袁芳青睞老板電器,林英睿重倉貴研鉑業(yè)
10月至今,已有百余家上市公司發(fā)布了三季報,眾多知名基金經(jīng)理三季度的重要持倉股也隨之提前浮出水面。
在10月20日披露的五十多家上市公司中,知名基金經(jīng)理和頭部私募的名字多次出現(xiàn)。劉彥春、葛蘭堅定持有邁瑞醫(yī)療、袁芳青睞老板電器、林英睿旗下四只基金成為貴研鉑業(yè)重要股東,高毅資產(chǎn)則新進(jìn)四方光電。
部分醫(yī)療、消費(fèi)股仍獲機(jī)構(gòu)堅定持有
在邁瑞醫(yī)療最新公布的三季報中,景順長城基金持續(xù)以合計3.51%的持股占比繼續(xù)位居機(jī)構(gòu)股東第三。劉彥春旗下兩只基金,景順長城新興成長和景順長城鼎益(LOF)都重倉了邁瑞醫(yī)療。
中歐基金則以1.24%的持股占比排行第七,這部分持股全部來自于葛蘭的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)。自2020年三季度以來,邁瑞醫(yī)療一直在中歐醫(yī)療健康A(chǔ)的前十大重倉名單里。
邁瑞醫(yī)療8月至9月的投資者關(guān)系記錄顯示,集中帶量集采和整體性價格談判對公司業(yè)績的影響是機(jī)構(gòu)投資者最為關(guān)心的話題。邁瑞醫(yī)療與投資者交流了公司產(chǎn)品在集采中的入圍情況、集采對利潤的影響、價格談判成果對業(yè)務(wù)規(guī)模的幫助等等。
值得注意的是,第三季度是邁瑞醫(yī)療自上市以來股價表現(xiàn)最差的一個季度,區(qū)間跌幅高達(dá)19.71%;第四季度至今,該股仍繼續(xù)呈下跌態(tài)勢。除了市場非常關(guān)注的帶量集采之外,收購境外股權(quán)、重要股東減持計劃等重大事項,對公司股價也造成了一定的影響。
劉彥春和周應(yīng)波的在管基金出現(xiàn)在了海大集團(tuán)三季報的前十大機(jī)構(gòu)持股名單中。劉彥春的景順長城新興成長和景順長城鼎益(LOF)合計持倉占比達(dá)3.56%,周應(yīng)波的中歐時代先鋒A則持股0.84%。
此外,海大集團(tuán)的前十大機(jī)構(gòu)股東里還出現(xiàn)了多家知名外資的名字,如挪威中央銀行、澳門金管局和阿布扎比投資局等。
值得注意的是,作為一家以水產(chǎn)飼料為主營業(yè)務(wù)的上市公司,海大集團(tuán)的金融動作較為頻繁,三季度以來,公司進(jìn)行了股權(quán)質(zhì)押、大額接待擔(dān)保、投資理財?shù)冉鹑诨顒印?/p>
老板電器的三季報機(jī)構(gòu)持股名單里,有袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)A和工銀瑞信圓豐兩只基金,合計持股占比1.3%。不過,與二季度末進(jìn)行比較,袁芳的另一只基金工銀瑞信圓興已經(jīng)退出了老板電器。
三季度區(qū)間內(nèi),老板電器的股價跌超27%。就三季報披露的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,公司的營銷投入不斷增長,業(yè)績增速則有所放緩。
新能源概念股獲機(jī)構(gòu)加持,三季度整體表現(xiàn)出色
新能源概念股星源材質(zhì)三季報的機(jī)構(gòu)持倉名單中,出現(xiàn)了崔宸龍旗下前海開源公用事業(yè)和前海開源新經(jīng)濟(jì)C的名字,兩只基金合計持股占比為3.05%。值得注意的是,前海開源公用事業(yè)正是今年前三季度主動權(quán)益基金“大考”的“狀元”,該基金年初至三季度末的收益率高達(dá)94.16%。
具體來看,二季度末,崔宸龍兩只基金的合計持股星源材質(zhì)622.42萬股,持倉占比僅為1%,進(jìn)入三季度后,崔宸龍選擇增持,持股數(shù)升至2041.10萬股,持倉占比躍升至3.05%。
星源材質(zhì)的股價在二季度區(qū)間漲超142%,在三季度區(qū)間微漲8.9%,并在四季度以來繼續(xù)保持了良好的增長勢頭——崔宸龍牢牢抓住了公司股價高速上升的波段。
鋰電銅箔生產(chǎn)商嘉元科技的持倉機(jī)構(gòu)包括姚志鵬的嘉實新能源新材料A和嘉實智能汽車,兩只基金合計持倉占比3.3%。嘉實基金一直是嘉元科技的重要機(jī)構(gòu)股東,近一年來,嘉實基金所持公司股份在公募機(jī)構(gòu)中的排名持續(xù)靠前。
三季報顯示,嘉元科技前三季度歸母凈利同比去年增長238.38%。公司三季度股價漲超56%,四季度至今保持增長態(tài)勢。
寧波華翔的三季報顯示,曹名長的中歐價值發(fā)現(xiàn)A和中歐潛力價值A(chǔ)合計持股3.6%,中歐基金已經(jīng)連續(xù)多個季度成為持有寧波華翔股份最多的公募機(jī)構(gòu)。
寧波華翔主營汽車零部件中的內(nèi)外飾件系統(tǒng),同樣受益于新能源車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。相比許多上市公司,寧波華翔的股價今年以來的季度區(qū)間表現(xiàn)較為穩(wěn)健,已連續(xù)三個季度實現(xiàn)溫和上漲。
光學(xué)氣體、貴金屬等小眾領(lǐng)域也獲機(jī)構(gòu)關(guān)注
高毅資產(chǎn)旗下的高毅慶瑞6號瑞行基金三季度新進(jìn)了四方光電,持股占比3.37%。高毅慶瑞6號的管理人是在宏觀研究方面有著長期經(jīng)驗的孫慶瑞,在四方光電今年7月和8月的投資者關(guān)系活動記錄表中,高毅資產(chǎn)的名字曾多次出現(xiàn)。
在四方光電公布的三季報中,公司前三季度的歸母凈利同比去年增長163.6%。作為國內(nèi)光學(xué)氣體傳感器領(lǐng)軍者,四方光電的股價在二季度區(qū)間漲超128%,在三季度區(qū)間微漲2.18%。
貴研鉑業(yè)的三季報顯示,林英睿管理的廣發(fā)價值領(lǐng)先、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)聚富、廣發(fā)多策略四只基金繼續(xù)持有該公司。這四只基金在二季度末首次現(xiàn)身貴研鉑業(yè)的機(jī)構(gòu)股東名單,其中,廣發(fā)價值領(lǐng)先、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)聚富都進(jìn)入了公司的前十大股東名單。
貴研鉑業(yè)的股價二季度漲超52%,三季度回撤8.21%,林英睿三季度仍選擇繼續(xù)持有,但持有股份數(shù)較上季度有所減少。
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